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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 397 792.00 | | 1 397 792.00 | 1 397 792.00 |
BZ Autres créances | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CF Disponibilités | 2 539 710.00 | | 2 539 710.00 | 2 539 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 232.00 | | 3 961 232.00 | 3 961 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 232.00 | | 3 961 232.00 | 3 961 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 524.00 | | | -240 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 501.00 | | | 1 259 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 976.00 | | | 1 019 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 180.00 | | | 1 572 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 256.00 | | | 2 941 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 232.00 | | | 3 961 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 305.00 | | | 1 809 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
FM Production stockée | | | 34 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 750.00 | | | 2 572 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 249.00 | | | 1 313 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 501.00 | | | 1 259 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 519 890.00 | | 2 519 890.00 | 2 519 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519 890.00 | | 2 519 890.00 | 2 519 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 519 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 181.00 | 1 572 181.00 | | 1 572 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 218 049.00 | 1 131 951.00 | 1 350 000.00 |
VP Divers | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 256.00 | 1 809 306.00 | 1 131 951.00 | 2 941 256.00 |