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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 445 027.00 | | 1 445 027.00 | 1 445 027.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | 2 027 888.00 | | 2 027 888.00 | 2 027 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 937.00 | | 3 474 937.00 | 3 474 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 937.00 | | 3 474 937.00 | 3 474 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 898.00 | | | -26 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 358.00 | | | -18 358.00 |
DL TOTAL (I) | -44 257.00 | | | -44 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 398.00 | | | 908 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607 711.00 | | | 2 607 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 194.00 | | | 3 519 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 937.00 | | | 3 474 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 344.00 | | | 3 066 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 13 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 358.00 | | | -18 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607 712.00 | 2 607 712.00 | | 2 607 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 399.00 | 455 549.00 | 452 850.00 | 908 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 552.00 | | | 223 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 195.00 | 3 066 345.00 | 452 850.00 | 3 519 195.00 |