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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 538 875.00 | | 6 538 875.00 | 6 538 875.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 084.00 | | 6 605 084.00 | 6 605 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 144.00 | | 6 605 144.00 | 6 605 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 306.00 | | | -56 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 485.00 | -56 306.00 | | -95 485.00 |
DL TOTAL (I) | -150 791.00 | -55 306.00 | | -150 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 434.00 | 3 010 261.00 | | 3 006 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628 315.00 | 1 407 315.00 | | 3 628 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 186.00 | 75 007.00 | | 121 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 755 935.00 | 4 492 583.00 | | 6 755 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 144.00 | 4 437 277.00 | | 6 605 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 755 935.00 | 4 492 583.00 | | 6 755 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 006 434.00 | 3 010 261.00 | | 3 006 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 186.00 | 121 186.00 | | 121 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006 434.00 | 3 006 434.00 | | 3 006 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 628 315.00 | 3 628 315.00 | | 3 628 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755 935.00 | 6 755 935.00 | | 6 755 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 39.00 | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 321.00 | 9 288.00 | | 3 321.00 |
ST Autres comptes | 56 905.00 | 10 950.00 | | 56 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261.00 | 360.00 | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | 397.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314.00 | 436.00 | | 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 487.00 | 20 598.00 | | 60 487.00 |