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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 355 398.00 | | 355 398.00 | 355 398.00 |
CF Disponibilités | 531 940.00 | | 531 940.00 | 531 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 517.00 | | 887 517.00 | 887 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 577.00 | | 887 577.00 | 887 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 651 851.00 | -152 151.00 | | 651 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 483.00 | 804 103.00 | | 222 483.00 |
DL TOTAL (I) | 875 435.00 | 652 951.00 | | 875 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 805.00 | 707 544.00 | | 5 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 34 128.00 | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 327 492.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 142.00 | 2 069 164.00 | | 12 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 577.00 | 2 722 115.00 | | 887 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 142.00 | 1 069 164.00 | | 12 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 237 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 638.00 | 312 850.00 | | 79 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 624.00 | 8 350 001.00 | | 3 601 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 141.00 | 7 545 898.00 | | 3 379 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 483.00 | 804 103.00 | | 222 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 272 250.00 | 272 250.00 | | 272 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 708.00 | | | 1 001 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
VP Divers | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 637.00 | 355 637.00 | | 355 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 9 778.00 | | 3 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 499.00 | 414 268.00 | | 31 499.00 |
ST Autres comptes | 19 338.00 | 34 326.00 | | 19 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446.00 | 526.00 | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 14 816.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 253.00 | 24 594.00 | | 5 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 283.00 | 449 120.00 | | 51 283.00 |