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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 910.00 | | 397 910.00 | 397 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 852 485.00 | | 852 485.00 | 852 485.00 |
CF Disponibilités | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 330.00 | | 1 254 330.00 | 1 254 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 390.00 | | 1 254 390.00 | 1 254 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 836 577.00 | 855 586.00 | | 836 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 622.00 | -19 009.00 | | 205 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 299.00 | 837 677.00 | | 1 043 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 651.00 | 1 761.00 | | 149 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 090.00 | 7 566.00 | | 211 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 390.00 | 845 243.00 | | 1 254 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 090.00 | 7 566.00 | | 211 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 651.00 | 149 651.00 | | 149 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 849 895.00 | 849 895.00 | | 849 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 433.00 | 853 433.00 | | 853 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 090.00 | 211 090.00 | | 211 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 100.00 | | 2 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 893.00 | 16 253.00 | | 159 893.00 |
ST Autres comptes | 7 161.00 | 2 551.00 | | 7 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 480.00 | 515.00 | | 2 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 2 289.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 845.00 | 2 389.00 | | 2 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 534.00 | 19 319.00 | | 169 534.00 |