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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 931 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 864.00 | |
BZ Autres créances | | | 423 048.00 | |
CF Disponibilités | | | 233 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 440 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 392 096.00 | |
CU Autres participations | | | 900 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 000.00 | 902 000.00 | | 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 276.00 | 5 804.00 | | 18 276.00 |
DH Report à nouveau | 347 238.00 | 110 283.00 | | 347 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 333.00 | 249 427.00 | | -25 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 182.00 | 1 267 514.00 | | 1 242 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 3 681.00 | | 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 690.00 | 18 082.00 | | 21 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 914.00 | 21 763.00 | | 149 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 096.00 | 1 289 277.00 | | 1 392 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 914.00 | 21 763.00 | | 149 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 739.00 | 336 255.00 | | 150 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 071.00 | 86 829.00 | | 176 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 333.00 | 249 427.00 | | -25 333.00 |