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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 544.00 | 22 453.00 | 139 091.00 | 161 544.00 |
040 Immobilisations financières | 897 750.00 | | 897 750.00 | 897 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 059 294.00 | 22 453.00 | 1 036 841.00 | 1 059 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
072 Créances – Autres | 347 454.00 | | 347 454.00 | 347 454.00 |
084 Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 702.00 | | 366 702.00 | 366 702.00 |
110 Total général Actif | 1 425 996.00 | 22 453.00 | 1 403 543.00 | 1 425 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 902 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 117 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 403 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 000.00 | 48 000.00 | | 66 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -22 800.00 | 30 669.00 | | -22 800.00 |
230 Autres produits | 6 033.00 | 5 247.00 | | 6 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 233.00 | 83 916.00 | | 49 233.00 |
242 Autres charges externes. | 30 562.00 | 35 419.00 | | 30 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | 10 342.00 | | 3 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 275.00 | 37 086.00 | | 38 275.00 |
252 Charges sociales | 12 458.00 | 14 230.00 | | 12 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 279.00 | 15 458.00 | | 16 279.00 |
262 Autres charges | 490.00 | 46 358.00 | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 160.00 | 158 892.00 | | 101 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 927.00 | -74 977.00 | | -51 927.00 |
280 Produits financiers | 7 357.00 | 7 082.00 | | 7 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
294 Charges financières | 5 073.00 | 3 566.00 | | 5 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 590.00 | -71 460.00 | | -53 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 060 094.00 | | | 1 060 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |