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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 044.00 | 32 929.00 | 127 115.00 | 160 044.00 |
040 Immobilisations financières | 900 050.00 | | 900 050.00 | 900 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 060 094.00 | 32 929.00 | 1 027 165.00 | 1 060 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
072 Créances – Autres | 339 914.00 | | 339 914.00 | 339 914.00 |
084 Disponibilités | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 750.00 | | 380 750.00 | 380 750.00 |
110 Total général Actif | 1 440 844.00 | 32 929.00 | 1 407 915.00 | 1 440 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 902 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | 321 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 170 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 205.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 407 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 669.00 | 22 800.00 | | 30 669.00 |
230 Autres produits | 5 247.00 | 11 153.00 | | 5 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 916.00 | 81 953.00 | | 83 916.00 |
242 Autres charges externes. | 35 419.00 | 107 493.00 | | 35 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 342.00 | 11 867.00 | | 10 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 086.00 | 33 822.00 | | 37 086.00 |
252 Charges sociales | 14 230.00 | 12 174.00 | | 14 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 458.00 | 8 694.00 | | 15 458.00 |
262 Autres charges | 46 358.00 | 488.00 | | 46 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 892.00 | 174 538.00 | | 158 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 977.00 | -92 585.00 | | -74 977.00 |
280 Produits financiers | 7 082.00 | 68 786.00 | | 7 082.00 |
294 Charges financières | 3 566.00 | 1 533.00 | | 3 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 460.00 | -25 333.00 | | -71 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 969 094.00 | | | 969 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 635.00 | | | 9 635.00 |