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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 873 918.00 | | 873 918.00 | 873 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 914.00 | | 1 464 914.00 | 1 464 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 914.00 | | 1 464 914.00 | 1 464 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DG Autres réserves | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
DL TOTAL (I) | 408 380.00 | | | 408 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 660.00 | | | 702 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 528.00 | | | 310 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 408 749.00 | | | 2 408 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 533.00 | | | 1 056 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 914.00 | | | 1 464 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 533.00 | | | 1 056 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 660.00 | | | 702 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
FM Production stockée | | | 873 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 918.00 | | | 1 955 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 537.00 | | | 1 897 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 408 749.00 | 2 408 749.00 | | 2 408 749.00 |
UX Autres créances clients | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 660.00 | 702 660.00 | | 702 660.00 |
VI Groupe et associés | 310 528.00 | 310 528.00 | | 310 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 402.00 | 586 402.00 | | 586 402.00 |
VW T.V.A. | 197 967.00 | 197 967.00 | | 197 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 533.00 | 1 056 533.00 | | 1 056 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
ST Autres comptes | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
YT Sous‐traitance | 673 811.00 | | | 673 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 225.00 | | | 337 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 057.00 | | | 158 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 508.00 | | | 785 508.00 |