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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 225.00 | 2 015.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240.00 | 225.00 | 2 015.00 | 2 240.00 |
BN En cours de production de biens | 402 142.00 | | 402 142.00 | 402 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CF Disponibilités | 241 002.00 | | 241 002.00 | 241 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 883.00 | | 725 883.00 | 725 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 123.00 | 225.00 | 727 897.00 | 728 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 22 969.00 | 22 954.00 | | 22 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 214.00 | 53 565.00 | | 135 214.00 |
DL TOTAL (I) | 543 183.00 | 461 519.00 | | 543 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 097.00 | 304 788.00 | | 55 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 471.00 | 61 100.00 | | 78 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 146.00 | 9 691.00 | | 51 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 715.00 | 375 578.00 | | 184 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 897.00 | 837 097.00 | | 727 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 715.00 | 375 578.00 | | 184 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572.00 | | 1 668.00 | 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | | 1 668.00 | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 219.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 219.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 715.00 | 184 715.00 | | 184 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 445.00 | 26 045.00 | | 11 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 349.00 | 44 433.00 | | 49 349.00 |
ST Autres comptes | 31 866.00 | 28 816.00 | | 31 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 183.00 | 20 534.00 | | 17 183.00 |
YT Sous‐traitance | 82 304.00 | 498 688.00 | | 82 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 134.00 | 26 734.00 | | 12 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 102 850.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255.00 | 12 420.00 | | 255.00 |
ZE Dividendes | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 702.00 | 592 470.00 | | 180 702.00 |