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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572.00 | 7.00 | 565.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 572.00 | 7.00 | 565.00 | 572.00 |
BN En cours de production de biens | 758 845.00 | | 758 845.00 | 758 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CF Disponibilités | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 532.00 | | 836 532.00 | 836 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 104.00 | 7.00 | 837 097.00 | 837 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 22 954.00 | 22 764.00 | | 22 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 565.00 | 225 189.00 | | 53 565.00 |
DL TOTAL (I) | 461 519.00 | 632 954.00 | | 461 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 788.00 | 352 592.00 | | 304 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 100.00 | 94 869.00 | | 61 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 691.00 | 72 956.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 578.00 | 520 418.00 | | 375 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 097.00 | 1 153 371.00 | | 837 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 578.00 | 520 418.00 | | 375 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 304 788.00 | 304 788.00 | | 304 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 578.00 | 375 578.00 | | 375 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 045.00 | 28 761.00 | | 26 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 433.00 | 156 093.00 | | 44 433.00 |
ST Autres comptes | 28 816.00 | 15 238.00 | | 28 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 534.00 | 19 689.00 | | 20 534.00 |
YT Sous‐traitance | 498 688.00 | 655 713.00 | | 498 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 2 157.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 734.00 | 30 918.00 | | 26 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 850.00 | 485 058.00 | | 102 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 420.00 | 122 785.00 | | 12 420.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 470.00 | 846 732.00 | | 592 470.00 |