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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 108.00 | 3 012.00 | 4 096.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 216.00 | 3 012.00 | 4 204.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BZ Autres créances | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CF Disponibilités | 267 477.00 | | 267 477.00 | 267 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 846.00 | | 315 846.00 | 315 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 062.00 | 3 012.00 | 320 050.00 | 323 062.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 893.00 | | | 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 344.00 | | | 172 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 817.00 | | | 215 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 050.00 | | | 320 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 817.00 | | | 215 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 310.00 | | | 114 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 7 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637.00 | 1 376.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 376.00 | | 1 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 246.00 | | 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 816.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VI Groupe et associés | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
VP Divers | 2 270.00 | 348.00 | 1 922.00 | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 368.00 | 46 446.00 | 1 922.00 | 48 368.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 817.00 | 215 817.00 | | 215 817.00 |