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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 291.00 | 5 089.00 | 10 201.00 | 15 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 279.00 | 5 089.00 | 14 189.00 | 19 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 822 602.00 | | 7 822 602.00 | 7 822 602.00 |
BZ Autres créances | 576 105.00 | | 576 105.00 | 576 105.00 |
CF Disponibilités | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 473 491.00 | | 8 473 491.00 | 8 473 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 770.00 | 5 089.00 | 8 487 681.00 | 8 492 770.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 233.00 | 893.00 | | 4 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 795.00 | 3 339.00 | | 427 795.00 |
DL TOTAL (I) | 532 028.00 | 104 233.00 | | 532 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 786.00 | 172 344.00 | | 2 023 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 109.00 | 29 249.00 | | 747 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 172 149.00 | 4 972.00 | | 5 172 149.00 |
EA Autres dettes | 12 606.00 | 9 250.00 | | 12 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 955 652.00 | 215 817.00 | | 7 955 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 681.00 | 320 050.00 | | 8 487 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 023 786.00 | | | 2 023 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 518 561.00 | | 11 518 561.00 | 11 518 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 518 561.00 | | 11 518 561.00 | 11 518 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 520 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 825 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 345 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 079 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | 1 285.00 | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 1 285.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | 1 285.00 | | 1 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 348.00 | | 7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 522 748.00 | 117 649.00 | | 11 522 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 094 952.00 | 114 310.00 | | 11 094 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 795.00 | 3 339.00 | | 427 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 216.00 | | 12 063.00 | 7 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 108.00 | | 8 183.00 | 7 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 3 880.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012.00 | 2 077.00 | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | 2 077.00 | | 3 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 109.00 | 747 109.00 | | 747 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032 150.00 | 2 032 150.00 | | 2 032 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310 724.00 | 1 310 724.00 | | 1 310 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 7 822 602.00 | 7 822 602.00 | | 7 822 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |
VC Groupe et associés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 786.00 | 2 023 786.00 | | 2 023 786.00 |
VP Divers | 416 368.00 | 416 368.00 | | 416 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 402 587.00 | 8 402 587.00 | | 8 402 587.00 |
VW T.V.A. | 1 593 689.00 | 1 593 689.00 | | 1 593 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 955 652.00 | 7 955 652.00 | | 7 955 652.00 |