| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 483.00 | 20 399.00 | 20 084.00 | 40 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 363.00 | 20 399.00 | 23 964.00 | 44 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 222 777.00 | 682 228.00 | 6 540 549.00 | 7 222 777.00 |
BZ Autres créances | 4 039 946.00 | | 4 039 946.00 | 4 039 946.00 |
CF Disponibilités | 2 932 828.00 | | 2 932 828.00 | 2 932 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 195 552.00 | 682 228.00 | 13 513 323.00 | 14 195 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 239 916.00 | 702 627.00 | 13 537 288.00 | 14 239 916.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 034.00 | 390 298.00 | | 190 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 934.00 | 224 935.00 | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 307 968.00 | 725 234.00 | | 307 968.00 |
DP Provisions pour risques | 336 322.00 | 543 770.00 | | 336 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 322.00 | 543 770.00 | | 336 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 669.00 | 1 704 641.00 | | 81 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 461.00 | 1 258 592.00 | | 2 464 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 205 961.00 | 11 652 853.00 | | 8 205 961.00 |
EA Autres dettes | 2 140 724.00 | 1 673 568.00 | | 2 140 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 892 997.00 | 16 289 655.00 | | 12 892 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 537 288.00 | 17 558 660.00 | | 13 537 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 780 261.00 | | 33 780 261.00 | 33 780 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 780 261.00 | | 33 780 261.00 | 33 780 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 905 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 427 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 233 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 944 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 187.00 | | | 257 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 351 210.00 | | | 1 351 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 561.00 | 39 584.00 | | 39 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 561.00 | 39 584.00 | | 39 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 164.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 164.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 760.00 | 39 420.00 | | 38 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 84 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 953 575.00 | 33 256 875.00 | | 34 953 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 945 641.00 | 33 031 939.00 | | 34 945 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 934.00 | 224 935.00 | | 7 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 44 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 125.00 | 6 274.00 | | 14 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 125.00 | 6 274.00 | | 14 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 770.00 | 31 072.00 | 238 519.00 | 543 770.00 |
6T Sur comptes clients | 578 749.00 | 682 228.00 | 578 749.00 | 578 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 749.00 | 682 228.00 | 578 749.00 | 578 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 520.00 | 713 300.00 | 817 269.00 | 1 122 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713 300.00 | 817 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 461.00 | 2 464 461.00 | | 2 464 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830 362.00 | 3 830 362.00 | | 3 830 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087 449.00 | 2 087 449.00 | | 2 087 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140 724.00 | 2 140 724.00 | | 2 140 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 7 222 777.00 | 7 222 777.00 | | 7 222 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 755 068.00 | 755 068.00 | | 755 068.00 |
VC Groupe et associés | 2 854 093.00 | 2 854 093.00 | | 2 854 093.00 |
VI Groupe et associés | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
VP Divers | 321 308.00 | 321 308.00 | | 321 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 640.00 | 271 640.00 | | 271 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 266 603.00 | 11 262 723.00 | 3 880.00 | 11 266 603.00 |
VW T.V.A. | 2 016 508.00 | 2 016 508.00 | | 2 016 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 892 818.00 | 12 892 818.00 | | 12 892 818.00 |