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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AP Constructions | 172 089.00 | 56 346.00 | 115 743.00 | 172 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 675.00 | 44 133.00 | 10 541.00 | 54 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 829.00 | 113 979.00 | 131 851.00 | 245 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BT Marchandises | 77 310.00 | | 77 310.00 | 77 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 150.00 | 120 112.00 | 213 038.00 | 333 150.00 |
BZ Autres créances | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
CF Disponibilités | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 451.00 | 120 112.00 | 402 338.00 | 522 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 280.00 | 234 091.00 | 534 189.00 | 768 280.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 168 010.00 | 168 010.00 | | 168 010.00 |
DH Report à nouveau | -170 296.00 | | | -170 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 826.00 | -170 296.00 | | -48 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 474.00 | 33 584.00 | | 31 474.00 |
DL TOTAL (I) | 22 286.00 | 73 222.00 | | 22 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 550.00 | 178 438.00 | | 165 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 987.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 169.00 | 137 174.00 | | 334 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 749.00 | 15 589.00 | | 10 749.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 904.00 | 332 187.00 | | 511 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 189.00 | 405 409.00 | | 534 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 999.00 | 267 418.00 | | 464 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 829.00 | | | 245 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 795.00 | | | 238 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 590.00 | 13 389.00 | | 100 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 762.00 | 13 389.00 | | 98 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 169.00 | 334 169.00 | | 334 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 213 038.00 | | | 213 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
VB T. V. A. | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 833.00 | 17 928.00 | 46 905.00 | 64 833.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VP Divers | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 033.00 | 309 746.00 | 120 287.00 | 430 033.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 904.00 | 464 999.00 | 46 905.00 | 511 904.00 |