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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AP Constructions | 172 089.00 | 64 992.00 | 107 096.00 | 172 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 675.00 | 47 833.00 | 6 842.00 | 54 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 353.00 | 120 849.00 | 119 504.00 | 240 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BT Marchandises | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 514.00 | 120 112.00 | 237 402.00 | 357 514.00 |
BZ Autres créances | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 349.00 | 120 112.00 | 314 237.00 | 434 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 702.00 | 240 961.00 | 433 741.00 | 674 702.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 168 010.00 | 168 010.00 | | 168 010.00 |
DH Report à nouveau | -219 122.00 | -170 296.00 | | -219 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 012.00 | -48 826.00 | | -23 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 364.00 | 31 474.00 | | 29 364.00 |
DL TOTAL (I) | -2 836.00 | 22 286.00 | | -2 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 639.00 | 165 550.00 | | 152 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 751.00 | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 740.00 | 334 169.00 | | 272 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588.00 | 10 749.00 | | 10 588.00 |
EA Autres dettes | | 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 577.00 | 511 904.00 | | 436 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 741.00 | 534 189.00 | | 433 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 829.00 | | 247.00 | 245 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 724.00 | 240 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | 233 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 795.00 | | 247.00 | 238 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 979.00 | 12 385.00 | 5 514.00 | 113 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 151.00 | 12 385.00 | 5 514.00 | 112 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 740.00 | 272 740.00 | | 272 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 237 402.00 | 237 402.00 | | 237 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
VB T. V. A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 180.00 | 11 311.00 | 39 869.00 | 51 180.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 787.00 | 283 501.00 | 120 287.00 | 403 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 577.00 | 396 709.00 | 39 869.00 | 436 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |