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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AP Constructions | 172 089.00 | 81 198.00 | 90 891.00 | 172 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 699.00 | 6 242.00 | 1 457.00 | 7 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 412.00 | 36 356.00 | 2 056.00 | 38 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 595.00 | 125 624.00 | 99 971.00 | 225 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BT Marchandises | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 286.00 | 121 012.00 | 286 274.00 | 407 286.00 |
BZ Autres créances | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CF Disponibilités | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 605.00 | 121 012.00 | 390 593.00 | 511 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 200.00 | 246 636.00 | 490 564.00 | 737 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 168 010.00 | 168 010.00 | | 168 010.00 |
DH Report à nouveau | -277 407.00 | -242 134.00 | | -277 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 369.00 | -35 273.00 | | -56 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 144.00 | 27 254.00 | | 25 144.00 |
DL TOTAL (I) | -98 699.00 | -40 219.00 | | -98 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 298.00 | 87 162.00 | | 30 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 711.00 | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 705.00 | 435 116.00 | | 542 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 771.00 | 8 138.00 | | 7 771.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 1 309.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 263.00 | 537 436.00 | | 589 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 564.00 | 497 216.00 | | 490 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 676.00 | 504 409.00 | | 567 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 529.00 | | 3 766.00 | 223 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 225 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 218 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 495.00 | | 3 766.00 | 216 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 646.00 | 11 678.00 | 1 700.00 | 115 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 818.00 | 11 678.00 | 1 700.00 | 113 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 112.00 | 900.00 | | 120 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 112.00 | 900.00 | | 120 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 112.00 | 900.00 | | 120 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 705.00 | 542 705.00 | | 542 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 286 189.00 | 286 189.00 | | 286 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
VB T. V. A. | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 440.00 | 11 877.00 | 16 563.00 | 28 440.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VP Divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 642.00 | 331 370.00 | 121 272.00 | 452 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 239.00 | 567 676.00 | 16 563.00 | 584 239.00 |