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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 501.00 | 4.00 | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 736.00 | 7 193.00 | 16 543.00 | 23 736.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 207.00 | 7 694.00 | 67 512.00 | 75 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
072 Créances – Autres | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
084 Disponibilités | 82 663.00 | | 82 663.00 | 82 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 508.00 | | 116 508.00 | 116 508.00 |
110 Total général Actif | 191 715.00 | 7 694.00 | 184 021.00 | 191 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 480.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 881.00 | | | 289 881.00 |
222 Production stockée | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
230 Autres produits | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 526.00 | | | 295 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 008.00 | | | 146 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 474.00 | | | -9 474.00 |
242 Autres charges externes. | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
252 Charges sociales | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 199.00 | | | 270 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
294 Charges financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 480.00 | | | 20 480.00 |