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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 736.00 | 21 583.00 | 2 153.00 | 23 736.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 207.00 | 22 089.00 | 53 118.00 | 75 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
072 Créances – Autres | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
084 Disponibilités | 84 934.00 | | 84 934.00 | 84 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
110 Total général Actif | 185 431.00 | 22 089.00 | 163 342.00 | 185 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 718.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 038.00 | | | 322 038.00 |
222 Production stockée | 970.00 | | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 008.00 | | | 323 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 786.00 | | | 128 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 449.00 | | | 105 449.00 |
252 Charges sociales | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 049.00 | | | 317 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
294 Charges financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 718.00 | | | 4 718.00 |