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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 793.00 | 25 042.00 | 1 752.00 | 26 793.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 264.00 | 25 547.00 | 52 717.00 | 78 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
072 Créances – Autres | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
084 Disponibilités | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 906.00 | | 146 906.00 | 146 906.00 |
110 Total général Actif | 225 170.00 | 25 547.00 | 199 623.00 | 225 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 434 076.00 | | | 434 076.00 |
222 Production stockée | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 198.00 | | | 436 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 841.00 | | | 178 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 211.00 | | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 701.00 | | | 161 701.00 |
252 Charges sociales | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 638.00 | | | 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 747.00 | | | 417 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | | | 346.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 935.00 | | | 14 935.00 |