| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 2.00 | 1 148.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 39.00 | 1 068.00 | 1 107.00 |
040 Immobilisations financières | 552 747.00 | | 552 747.00 | 552 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 004.00 | 41.00 | 554 963.00 | 555 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
072 Créances – Autres | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
084 Disponibilités | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 944.00 | | 227 944.00 | 227 944.00 |
110 Total général Actif | 782 948.00 | 41.00 | 782 907.00 | 782 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 182 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 208.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 137.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | | | 41.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
280 Produits financiers | 122 917.00 | | | 122 917.00 |
294 Charges financières | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 208.00 | | | 112 208.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158 795.00 | | | 158 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 952.00 | | | 393 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 052.00 | | | 161 052.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 38.00 | | | 38.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38.00 | | | 38.00 |