| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 193.00 | 956.00 | 1 150.00 |
AN Terrains | 508 869.00 | | 508 869.00 | 508 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 314.00 | 2 447.00 | 2 866.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 314.00 | 90 391.00 | 1 247 923.00 | 1 338 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 326 949.00 | | 326 949.00 | 326 949.00 |
CF Disponibilités | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 019.00 | | 355 019.00 | 355 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 333.00 | 90 391.00 | 1 602 942.00 | 1 693 333.00 |
CU Autres participations | 822 981.00 | 87 750.00 | 735 231.00 | 822 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 010.00 | 182 010.00 | | 182 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
DG Autres réserves | 336 723.00 | 225 868.00 | | 336 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 281.00 | 110 854.00 | | 23 281.00 |
DK Provisions réglementées | | 330.00 | | |
DL TOTAL (I) | 560 215.00 | 537 264.00 | | 560 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 013.00 | 252 367.00 | | 817 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 680.00 | 26 791.00 | | 166 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 419.00 | 78.00 | | 31 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 824.00 | 42 181.00 | | 26 824.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 726.00 | 321 417.00 | | 1 042 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 942.00 | 858 681.00 | | 1 602 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 288.00 | 321 417.00 | | 170 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 3.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | -142.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 939.00 | 38 993.00 | | 38 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 554.00 | 288 463.00 | | 345 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 272.00 | 177 608.00 | | 322 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 281.00 | 110 854.00 | | 23 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 851.00 | | 765 463.00 | 572 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | | 512 129.00 | 2 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 647.00 | | 253 334.00 | 569 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272.00 | 1 369.00 | | 1 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 64.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 1 305.00 | | 1 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 87 750.00 | 330.00 | 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 289.00 | 10 280.00 | 42 122.00 | 130 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 294 439.00 | 294 439.00 | | 294 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 927.00 | 64 497.00 | 239 008.00 | 816 927.00 |
VI Groupe et associés | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 289.00 | | | 748 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 950.00 | 326 950.00 | | 326 950.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 727.00 | 170 288.00 | 281 130.00 | 1 042 727.00 |