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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 258.00 | 892.00 | 1 150.00 |
AN Terrains | 508 869.00 | | 508 869.00 | 508 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 279.00 | 2 976.00 | 2 304.00 | 5 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 829.00 | 195 233.00 | 1 277 596.00 | 1 472 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 389 611.00 | | 389 611.00 | 389 611.00 |
CF Disponibilités | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 609.00 | | 465 609.00 | 465 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 438.00 | 195 233.00 | 1 743 205.00 | 1 938 438.00 |
CU Autres participations | 957 531.00 | 192 000.00 | 765 531.00 | 957 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 010.00 | 182 010.00 | | 182 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
DG Autres réserves | 360 005.00 | 336 723.00 | | 360 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 067.00 | 23 282.00 | | 15 067.00 |
DL TOTAL (I) | 575 282.00 | 560 216.00 | | 575 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 908.00 | 817 014.00 | | 902 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 759.00 | 166 680.00 | | 177 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 31 420.00 | | 7 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 031.00 | 26 824.00 | | 79 031.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 790.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 923.00 | 1 042 727.00 | | 1 167 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 205.00 | 1 602 942.00 | | 1 743 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 228.00 | 170 288.00 | | 247 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 329.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 620.00 | 38 939.00 | | 44 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 037.00 | 345 554.00 | | 379 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 971.00 | 322 273.00 | | 363 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 067.00 | 23 282.00 | | 15 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 314.00 | | 135 275.00 | 1 338 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 1 472 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 514 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 183.00 | | 725.00 | 514 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 981.00 | | 134 550.00 | 822 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641.00 | 1 259.00 | 667.00 | 2 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 64.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | 1 195.00 | 667.00 | 2 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 750.00 | 104 250.00 | | 87 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 750.00 | 104 250.00 | | 87 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 196.00 | 27 035.00 | 32 072.00 | 126 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 386 795.00 | 386 795.00 | | 386 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 891.00 | 81 357.00 | 228 153.00 | 902 891.00 |
VI Groupe et associés | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 011.00 | 422 011.00 | | 422 011.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 923.00 | 247 228.00 | 260 225.00 | 1 167 923.00 |