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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159.00 | 984.00 | 4 175.00 | 5 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744.00 | 304.00 | 1 440.00 | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 903.00 | 1 288.00 | 205 615.00 | 206 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
BZ Autres créances | 105 310.00 | | 105 310.00 | 105 310.00 |
CF Disponibilités | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 515.00 | | 229 515.00 | 229 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 417.00 | 1 288.00 | 435 129.00 | 436 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 919.00 | | | 186 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 969.00 | | | 150 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 412.00 | | | 416 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 129.00 | | | 435 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 412.00 | | | 416 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 409.00 | | 2 380 409.00 | 2 380 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 409.00 | | 2 380 409.00 | 2 380 409.00 |
FQ Autres produits | | | 30 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 210 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210 039.00 | | | 210 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 175.00 | | | 2 411 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 457.00 | | | 2 402 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 919.00 | 186 919.00 | | 186 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 535.00 | 105 535.00 | 200 000.00 | 305 535.00 |
VW T.V.A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 412.00 | 416 412.00 | | 416 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
ST Autres comptes | 166 872.00 | | | 166 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 866.00 | | | 226 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 855.00 | | | 408 855.00 |