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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 538.00 | 8 125.00 | 3 414.00 | 11 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 042.00 | 21 312.00 | 9 730.00 | 31 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 054.00 | | 200 054.00 | 200 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 635.00 | 29 437.00 | 673 198.00 | 702 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BZ Autres créances | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
CF Disponibilités | 374 606.00 | | 374 606.00 | 374 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 396.00 | | 431 396.00 | 431 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 031.00 | 29 437.00 | 1 104 594.00 | 1 134 031.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 855.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 011.00 | | | -36 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 336.00 | -65 866.00 | | 111 336.00 |
DL TOTAL (I) | 108 325.00 | -3 011.00 | | 108 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 325.00 | 737 176.00 | | 691 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | 90 743.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 016.00 | 18 710.00 | | 136 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 088.00 | 92 538.00 | | 164 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 269.00 | 939 167.00 | | 996 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 594.00 | 936 156.00 | | 1 104 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 672.00 | 283 087.00 | | 418 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 635.00 | | | 702 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 054.00 | | | 660 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 315.00 | 8 122.00 | | 21 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 315.00 | 8 122.00 | | 21 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 016.00 | 136 016.00 | | 136 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 054.00 | | 200 054.00 | 200 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VB T. V. A. | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 325.00 | 113 728.00 | 515 885.00 | 691 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 320.00 | 40 266.00 | 200 054.00 | 240 320.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 269.00 | 418 672.00 | 515 885.00 | 996 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | 17 394.00 | | 4 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 690.00 | 13 828.00 | | 23 690.00 |
ST Autres comptes | 111 629.00 | 101 687.00 | | 111 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 171.00 | 182 140.00 | | 285 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 000.00 | 10 000.00 | | 64 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 045.00 | 4 900.00 | | 5 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 977.00 | 22 294.00 | | 9 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 923.00 | 166 646.00 | | 180 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 497.00 | 131 922.00 | | 155 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 490.00 | 307 655.00 | | 484 490.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |