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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 558.00 | 4 095.00 | 4 463.00 | 8 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 042.00 | 8 524.00 | 22 518.00 | 31 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 054.00 | | 200 054.00 | 200 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 654.00 | 12 619.00 | 687 035.00 | 699 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
BZ Autres créances | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CF Disponibilités | 109 198.00 | | 109 198.00 | 109 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 863.00 | | 167 863.00 | 167 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 517.00 | 12 619.00 | 854 898.00 | 867 517.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 696.00 | 7 718.00 | | 23 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 159.00 | 35 978.00 | | 128 159.00 |
DL TOTAL (I) | 182 855.00 | 54 696.00 | | 182 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 454.00 | | | 449 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 230.00 | 42 175.00 | | 14 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 609.00 | 108 448.00 | | 70 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 751.00 | 121 624.00 | | 137 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 043.00 | 272 248.00 | | 672 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 898.00 | 326 943.00 | | 854 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 954.00 | 272 248.00 | | 251 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 139.00 | | 466 516.00 | 233 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 139.00 | | 6 462.00 | 33 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 460 054.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 481.00 | 8 138.00 | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481.00 | 8 138.00 | | 4 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 054.00 | | 200 054.00 | 200 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 454.00 | 29 365.00 | 260 309.00 | 449 454.00 |
VI Groupe et associés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 482.00 | 26 428.00 | 200 054.00 | 226 482.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 043.00 | 251 954.00 | 260 309.00 | 672 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 094.00 | 43 399.00 | | 38 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 978.00 | 16 737.00 | | 22 978.00 |
ST Autres comptes | 151 129.00 | 162 121.00 | | 151 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 015.00 | 228 844.00 | | 237 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 604.00 | 10 783.00 | | 10 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 698.00 | 54 182.00 | | 48 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 260.00 | 340 334.00 | | 342 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 093.00 | 203 381.00 | | 212 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 122.00 | 407 702.00 | | 411 122.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |