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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 2 122.00 | 2 602.00 | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 524.00 | 1 692.00 | 19 832.00 | 21 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 146.00 | 3 814.00 | 64 332.00 | 68 146.00 |
BT Marchandises | 836 064.00 | | 836 064.00 | 836 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 018.00 | 2 847.00 | 120 171.00 | 123 018.00 |
BZ Autres créances | 199 701.00 | | 199 701.00 | 199 701.00 |
CF Disponibilités | 268 464.00 | | 268 464.00 | 268 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 728.00 | 2 847.00 | 1 424 880.00 | 1 427 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 874.00 | 6 661.00 | 1 489 212.00 | 1 495 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
DL TOTAL (I) | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 959.00 | | | 1 082 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 783.00 | | | 236 783.00 |
EA Autres dettes | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 013.00 | | | 1 433 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 212.00 | | | 1 489 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 690.00 | | | 1 422 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 898.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 814.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 959.00 | 1 082 959.00 | | 1 082 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
UX Autres créances clients | 119 891.00 | | | 119 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 021.00 | 7 698.00 | 10 323.00 | 18 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VP Divers | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 136.00 | | | 103 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 618.00 | 364 618.00 | | 364 618.00 |
VW T.V.A. | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 013.00 | 1 422 690.00 | 10 323.00 | 1 433 013.00 |