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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915.00 | 5 006.00 | 908.00 | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 106.00 | 8 885.00 | 3 221.00 | 12 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 409.00 | 13 892.00 | 48 517.00 | 62 409.00 |
BT Marchandises | 834 071.00 | | 834 071.00 | 834 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 280.00 | 2 699.00 | 89 580.00 | 92 280.00 |
BZ Autres créances | 175 551.00 | | 175 551.00 | 175 551.00 |
CF Disponibilités | 311 677.00 | | 311 677.00 | 311 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 552.00 | 2 699.00 | 1 411 852.00 | 1 414 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 962.00 | 16 591.00 | 1 460 370.00 | 1 476 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 376.00 | 26 051.00 | | 29 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 861.00 | 3 325.00 | | 14 861.00 |
DL TOTAL (I) | 52 487.00 | 37 626.00 | | 52 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 822.00 | 40 656.00 | | 35 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 822.00 | 40 656.00 | | 35 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 030.00 | 35 832.00 | | 37 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 907.00 | 1 371 552.00 | | 1 220 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 499.00 | 116 554.00 | | 113 499.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 061.00 | 1 523 938.00 | | 1 372 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 370.00 | 1 602 221.00 | | 1 460 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 061.00 | 1 523 938.00 | | 1 372 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 702.00 | | 1 707.00 | 60 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 314.00 | | 1 707.00 | 16 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 799.00 | 6 093.00 | | 7 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 799.00 | 6 093.00 | | 7 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 907.00 | 1 220 907.00 | | 1 220 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
UX Autres créances clients | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 659.00 | 106 659.00 | | 106 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 191.00 | 268 803.00 | 44 388.00 | 313 191.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 061.00 | 1 372 061.00 | | 1 372 061.00 |