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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 4 484.00 | 240.00 | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 735.00 | 6 029.00 | 13 706.00 | 19 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 357.00 | 10 513.00 | 55 844.00 | 66 357.00 |
BT Marchandises | 850 573.00 | | 850 573.00 | 850 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 593.00 | 14 631.00 | 112 962.00 | 127 593.00 |
BZ Autres créances | 269 659.00 | | 269 659.00 | 269 659.00 |
CF Disponibilités | 158 179.00 | | 158 179.00 | 158 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 423.00 | 14 631.00 | 1 392 792.00 | 1 407 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 780.00 | 25 144.00 | 1 448 636.00 | 1 473 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 462.00 | 19 339.00 | | 7 462.00 |
DL TOTAL (I) | 34 301.00 | 26 839.00 | | 34 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 009.00 | 29 360.00 | | 33 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 009.00 | 29 360.00 | | 33 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 325.00 | 18 265.00 | | 10 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 500.00 | 33 500.00 | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 880.00 | 1 082 959.00 | | 1 135 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 506.00 | 236 783.00 | | 199 506.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 61 506.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 326.00 | 1 433 013.00 | | 1 381 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 636.00 | 1 489 212.00 | | 1 448 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 738.00 | 1 422 690.00 | | 1 378 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 66 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 24 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814.00 | 7 893.00 | 1 194.00 | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | 7 893.00 | 1 194.00 | 3 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 360.00 | 18 566.00 | 14 917.00 | 29 360.00 |
6T Sur comptes clients | 2 847.00 | 11 784.00 | | 2 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847.00 | 11 784.00 | | 2 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 207.00 | 30 350.00 | 14 917.00 | 32 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 684.00 | 14 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 880.00 | 1 135 880.00 | | 1 135 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
UX Autres créances clients | 111 411.00 | 111 411.00 | | 111 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 323.00 | 7 736.00 | 2 587.00 | 10 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VP Divers | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 591.00 | 35 591.00 | 1.00 | 35 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 608.00 | 179 608.00 | | 179 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 479.00 | 440 479.00 | | 440 479.00 |
VW T.V.A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 326.00 | 1 378 738.00 | 2 587.00 | 1 381 326.00 |