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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 612 451.00 | 102 816.00 | 509 635.00 | 612 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 451.00 | 102 816.00 | 517 635.00 | 620 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
072 Créances – Autres | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
084 Disponibilités | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
110 Total général Actif | 682 295.00 | 102 816.00 | 579 479.00 | 682 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 595 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
242 Autres charges externes. | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 816.00 | | | 102 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 356.00 | | | 138 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 042.00 | | | -93 042.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 560.00 | | | -93 560.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 612 451.00 | | | 612 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620 451.00 | | | 620 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 185.00 | | | 6 185.00 |