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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 687 383.00 | 360 508.00 | 326 874.00 | 687 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 383.00 | 360 508.00 | 334 874.00 | 695 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
072 Créances – Autres | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
084 Disponibilités | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
110 Total général Actif | 765 208.00 | 360 508.00 | 404 699.00 | 765 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 595 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -133 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
230 Autres produits | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 500.00 | | | 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 057.00 | | | 131 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 805.00 | | | 210 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -133 460.00 | | | -133 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -133 471.00 | | | -133 471.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |