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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 642 451.00 | 229 451.00 | 413 000.00 | 642 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 451.00 | 229 451.00 | 421 000.00 | 650 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
072 Créances – Autres | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
084 Disponibilités | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
110 Total général Actif | 696 833.00 | 229 451.00 | 467 382.00 | 696 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 595 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 451.00 | | | 620 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 631.00 | | | 9 631.00 |