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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 326 233.00 | | 326 233.00 | 326 233.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 326.00 | 699.00 | 25 627.00 | 26 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 675.00 | 2 985.00 | 180 689.00 | 183 675.00 |
040 Immobilisations financières | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 797.00 | 3 685.00 | 555 112.00 | 558 797.00 |
060 Stock marchandises | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
072 Créances – Autres | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
084 Disponibilités | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 598.00 | | 185 598.00 | 185 598.00 |
110 Total général Actif | 744 395.00 | 3 685.00 | 740 710.00 | 744 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 242 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 731 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 434.00 | | | -63 434.00 |
242 Autres charges externes. | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
252 Charges sociales | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 851.00 | | | -19 851.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 351.00 | | | -20 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 326 233.00 | | | 326 233.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 95 202.00 | | | 95 202.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558 797.00 | | | 558 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |