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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 326 233.00 | | 326 233.00 | 326 233.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 326.00 | 4 460.00 | 21 866.00 | 26 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 325.00 | 21 678.00 | 164 647.00 | 186 325.00 |
040 Immobilisations financières | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 928.00 | 26 138.00 | 535 789.00 | 561 928.00 |
060 Stock marchandises | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
072 Créances – Autres | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
084 Disponibilités | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 099.00 | | 168 099.00 | 168 099.00 |
110 Total général Actif | 730 027.00 | 26 138.00 | 703 888.00 | 730 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 354 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 598.00 | | | 574 598.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 600.00 | | | 574 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 307.00 | | | 306 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 471.00 | | | -50 471.00 |
242 Autres charges externes. | 134 025.00 | | | 134 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
252 Charges sociales | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 374.00 | | | 509 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
294 Charges financières | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 797.00 | | | 558 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 920.00 | | | 114 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |