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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 7 247.00 | 873.00 | 8 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 942.00 | 1 400.00 | 5 542.00 | 6 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 708.00 | 755 241.00 | 159 467.00 | 914 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 871.00 | 369 682.00 | 179 190.00 | 548 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 902.00 | 1 133 570.00 | 347 332.00 | 1 480 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BN En cours de production de biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 574.00 | 8 776.00 | 442 798.00 | 451 574.00 |
BZ Autres créances | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CF Disponibilités | 305 072.00 | | 305 072.00 | 305 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 257.00 | 8 776.00 | 1 006 481.00 | 1 015 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 159.00 | 1 142 346.00 | 1 353 813.00 | 2 496 159.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 113.00 | | | 192 113.00 |
DH Report à nouveau | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
DL TOTAL (I) | 432 567.00 | | | 432 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 526.00 | | | 361 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 535.00 | | | 342 535.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 246.00 | | | 921 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 813.00 | | | 1 353 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 798.00 | | | 820 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 395.00 | | 107 113.00 | 1 387 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 606.00 | 1 480 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 606.00 | 1 463 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 099.00 | | 963.00 | 14 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 535.00 | | 104 650.00 | 1 372 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 1 500.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 224.00 | 114 658.00 | 13 313.00 | 1 032 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | 89.00 | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 667.00 | 114 569.00 | 13 313.00 | 1 023 667.00 |