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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 794.00 | 7 861.00 | 933.00 | 8 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 942.00 | 1 400.00 | 5 542.00 | 6 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 062.00 | 816 778.00 | 192 284.00 | 1 009 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 952.00 | 370 361.00 | 151 592.00 | 521 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 011.00 | 1 196 400.00 | 352 611.00 | 1 549 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BN En cours de production de biens | 130 502.00 | | 130 502.00 | 130 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 035.00 | 6 872.00 | 368 163.00 | 375 035.00 |
BZ Autres créances | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CF Disponibilités | 453 160.00 | | 453 160.00 | 453 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 513.00 | 6 872.00 | 1 057 641.00 | 1 064 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 524.00 | 1 203 271.00 | 1 410 253.00 | 2 613 524.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 774.00 | | | 265 774.00 |
DH Report à nouveau | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
DL TOTAL (I) | 526 773.00 | | | 526 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 359.00 | | | 207 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 147.00 | | | 274 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 913.00 | | | 300 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 480.00 | | | 883 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 253.00 | | | 1 410 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 700.00 | | | 787 700.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 902.00 | | 135 777.00 | 1 480 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 668.00 | 1 549 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 668.00 | 1 531 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 062.00 | | 674.00 | 15 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 580.00 | | 135 103.00 | 1 463 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 570.00 | 130 498.00 | 67 668.00 | 1 133 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 647.00 | 614.00 | | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 923.00 | 129 884.00 | 67 668.00 | 1 124 923.00 |