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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 942.00 | 1 400.00 | 5 542.00 | 6 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 018.00 | 909 891.00 | 342 127.00 | 1 252 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 609.00 | 407 690.00 | 88 919.00 | 496 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 201.00 | 1 329 853.00 | 437 348.00 | 1 767 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 468.00 | | 189 468.00 | 189 468.00 |
BN En cours de production de biens | 311 600.00 | | 311 600.00 | 311 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 542.00 | | 551 542.00 | 551 542.00 |
BZ Autres créances | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 415 320.00 | | 415 320.00 | 415 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 826.00 | | 1 576 826.00 | 1 576 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 027.00 | 1 329 853.00 | 2 014 174.00 | 3 344 027.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 704.00 | | | 270 704.00 |
DH Report à nouveau | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 441 228.00 | | | 441 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 027.00 | | | 992 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 436.00 | | | 284 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 878.00 | | | 293 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 947.00 | | | 1 572 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 174.00 | | | 2 014 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 429.00 | | | 764 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 333.00 | 109 912.00 | 176 392.00 | 1 396 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 621.00 | 2 108.00 | 458.00 | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 712.00 | 107 804.00 | 175 934.00 | 1 385 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 436.00 | 284 436.00 | | 284 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 878.00 | 293 878.00 | | 293 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 027.00 | 183 509.00 | 808 518.00 | 992 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 883.00 | 649 883.00 | | 649 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 153.00 | 649 883.00 | 270.00 | 650 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 947.00 | 764 429.00 | 808 518.00 | 1 572 947.00 |