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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 792.00 | 254 977.00 | 3 815.00 | 258 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 376.00 | 266 311.00 | 15 065.00 | 281 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 988.00 | 2 329.00 | 15 659.00 | 17 988.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 051.00 | | 175 051.00 | 175 051.00 |
CF Disponibilités | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 898.00 | 2 329.00 | 219 570.00 | 221 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 275.00 | 268 640.00 | 234 635.00 | 503 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 163 170.00 | 163 170.00 | | 163 170.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | -371.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893.00 | 1 105.00 | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 203 098.00 | 200 204.00 | | 203 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 388.00 | 28 689.00 | | 28 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692.00 | 552.00 | | 1 692.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 257.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 537.00 | 30 172.00 | | 31 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 635.00 | 230 377.00 | | 234 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 537.00 | 30 172.00 | | 31 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FG Production vendue services | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 552.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 632.00 | 57 545.00 | | 66 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 739.00 | 56 439.00 | | 63 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 893.00 | 1 105.00 | | 2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 126.00 | | 11 250.00 | 270 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 533.00 | | | 264 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 927.00 | 4 383.00 | | 261 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | 440.00 | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 775.00 | 3 942.00 | | 256 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |