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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 782.00 | 243 218.00 | 1 563.00 | 244 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 357.00 | 254 551.00 | 12 805.00 | 267 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 986.00 | 3 522.00 | 13 464.00 | 16 986.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 248.00 | 2 675.00 | 176 573.00 | 179 248.00 |
CF Disponibilités | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 898.00 | 6 197.00 | 206 701.00 | 212 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 255.00 | 260 748.00 | 219 506.00 | 480 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 163 170.00 | 163 170.00 | | 163 170.00 |
DH Report à nouveau | 3 627.00 | 734.00 | | 3 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 193.00 | 2 893.00 | | -9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 193 904.00 | 203 098.00 | | 193 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 51.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 673.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 465.00 | 28 388.00 | | 24 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 692.00 | | |
EA Autres dettes | 318.00 | 732.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 601.00 | 31 537.00 | | 25 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 505.00 | 234 635.00 | | 219 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 162.00 | 65 359.00 | | 49 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 355.00 | 62 466.00 | | 58 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 193.00 | 2 893.00 | | -9 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 311.00 | 2 251.00 | 14 010.00 | 266 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 718.00 | 2 251.00 | 14 010.00 | 260 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |