| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 549.00 | 206 929.00 | 8 619.00 | 215 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 125.00 | 218 263.00 | 19 861.00 | 238 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 792.00 | 3 013.00 | 38 779.00 | 41 792.00 |
BZ Autres créances | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 392.00 | 774.00 | 184 617.00 | 185 392.00 |
CF Disponibilités | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 479.00 | 3 787.00 | 253 692.00 | 257 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 605.00 | 222 051.00 | 273 554.00 | 495 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 163 170.00 | 163 170.00 | | 163 170.00 |
DH Report à nouveau | -5 565.00 | 3 627.00 | | -5 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 998.00 | -9 193.00 | | 26 998.00 |
DL TOTAL (I) | 220 903.00 | 193 904.00 | | 220 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 58.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 760.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 809.00 | 24 465.00 | | 40 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 318.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 649.00 | 25 606.00 | | 52 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 554.00 | 219 508.00 | | 273 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 650.00 | 25 603.00 | | 52 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 87 209.00 | 87 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 87 209.00 | 87 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 883.00 | 1 708.00 | | 5 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140.00 | 1 708.00 | | 6 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 27.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 35.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 445.00 | 1 673.00 | | 5 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 127.00 | 49 162.00 | | 96 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 129.00 | 58 355.00 | | 69 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 998.00 | -9 193.00 | | 26 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |