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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 679.00 | 272 172.00 | 8 507.00 | 280 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 898.00 | 106 627.00 | 12 271.00 | 118 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 216.00 | 380 036.00 | 37 180.00 | 417 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 096.00 | 13 640.00 | 380 456.00 | 394 096.00 |
BZ Autres créances | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
CF Disponibilités | 277 900.00 | | 277 900.00 | 277 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 231.00 | 13 640.00 | 736 591.00 | 750 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 447.00 | 393 676.00 | 773 771.00 | 1 167 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 060.00 | 190 044.00 | | 169 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 174.00 | 29 016.00 | | 87 174.00 |
DL TOTAL (I) | 300 234.00 | 263 060.00 | | 300 234.00 |
DP Provisions pour risques | 74 995.00 | 146 512.00 | | 74 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 995.00 | 146 512.00 | | 74 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 833.00 | 84 036.00 | | 151 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 456.00 | 193 689.00 | | 246 456.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 542.00 | 278 200.00 | | 398 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 771.00 | 687 772.00 | | 773 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 688.00 | | 74 649.00 | 397 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 120.00 | 417 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 120.00 | 120 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 079.00 | | 69 600.00 | 211 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 205.00 | | 5 049.00 | 170 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 521.00 | 69 515.00 | | 310 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 079.00 | 61 093.00 | | 211 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 442.00 | 8 422.00 | | 99 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 512.00 | 28 483.00 | 100 000.00 | 146 512.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 146 512.00 | 42 123.00 | 100 000.00 | 146 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 123.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 833.00 | 151 833.00 | | 151 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
UX Autres créances clients | 377 728.00 | | | 377 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VB T. V. A. | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 733.00 | 488 733.00 | | 488 733.00 |
VW T.V.A. | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 542.00 | 398 542.00 | | 398 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
ZE Dividendes | 250.00 | | | 250.00 |