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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 892.00 | 281 540.00 | 19 352.00 | 300 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 217.00 | 59 179.00 | 19 037.00 | 78 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 222.00 | 340 719.00 | 86 503.00 | 427 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 250.00 | 18 553.00 | 311 697.00 | 330 250.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CF Disponibilités | 306 581.00 | | 306 581.00 | 306 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 862.00 | 18 553.00 | 767 310.00 | 785 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 084.00 | 359 272.00 | 853 812.00 | 1 213 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 280.00 | 163 180.00 | | 200 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 941.00 | 87 100.00 | | 184 941.00 |
DL TOTAL (I) | 429 220.00 | 294 280.00 | | 429 220.00 |
DP Provisions pour risques | 84 821.00 | 44 598.00 | | 84 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 821.00 | 44 598.00 | | 84 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 371.00 | 107 671.00 | | 119 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 013.00 | 149 328.00 | | 219 013.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 1 087.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 771.00 | 258 086.00 | | 339 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 812.00 | 596 964.00 | | 853 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 771.00 | 258 086.00 | | 339 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 838.00 | | 57 574.00 | 369 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 427 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 679.00 | | 20 213.00 | 280 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 069.00 | | 37 361.00 | 73 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 828.00 | 8 891.00 | | 331 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 679.00 | 861.00 | | 280 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 149.00 | 8 030.00 | | 51 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 598.00 | 40 223.00 | | 44 598.00 |
6T Sur comptes clients | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 151.00 | 40 223.00 | | 63 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 371.00 | 119 371.00 | | 119 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 307 987.00 | 307 987.00 | | 307 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VB T. V. A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 148.00 | 395 148.00 | | 395 148.00 |
VW T.V.A. | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 771.00 | 339 771.00 | | 339 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 804.00 | 10 573.00 | | 12 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 853.00 | 359 698.00 | | 406 853.00 |
ST Autres comptes | 38 378.00 | 59 571.00 | | 38 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 413.00 | 123 526.00 | | 124 413.00 |
YT Sous‐traitance | 460 201.00 | 239 796.00 | | 460 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 727.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 906.00 | 11 300.00 | | 14 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 016.00 | 275 385.00 | | 356 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 832.00 | 43 741.00 | | 145 832.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 845.00 | 782 592.00 | | 1 029 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |