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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 679.00 | 280 679.00 | | 280 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 844.00 | 114 258.00 | 8 586.00 | 122 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 560.00 | 396 173.00 | 25 387.00 | 421 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 916.00 | 18 842.00 | 298 074.00 | 316 916.00 |
BZ Autres créances | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
CF Disponibilités | 263 271.00 | | 263 271.00 | 263 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 128.00 | 18 842.00 | 755 286.00 | 774 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 689.00 | 415 015.00 | 780 673.00 | 1 195 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 234.00 | 169 060.00 | | 256 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 510.00 | 87 174.00 | | 77 510.00 |
DL TOTAL (I) | 377 744.00 | 300 234.00 | | 377 744.00 |
DP Provisions pour risques | 122 811.00 | 74 995.00 | | 122 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 811.00 | 74 995.00 | | 122 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 128.00 | 151 833.00 | | 109 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 603.00 | 246 455.00 | | 170 603.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 254.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 118.00 | 398 542.00 | | 280 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 673.00 | 773 771.00 | | 780 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 118.00 | 398 542.00 | | 280 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 216.00 | | 4 344.00 | 417 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 679.00 | | | 280 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 134.00 | | 3 946.00 | 120 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 403.00 | | 398.00 | 16 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 036.00 | 16 138.00 | | 380 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 172.00 | 8 507.00 | | 272 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 863.00 | 7 631.00 | | 107 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 995.00 | 48 330.00 | 514.00 | 74 995.00 |
6T Sur comptes clients | 13 640.00 | 5 202.00 | | 13 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 640.00 | 5 202.00 | | 13 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 635.00 | 53 532.00 | 514.00 | 88 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 532.00 | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
UX Autres créances clients | 294 306.00 | 294 306.00 | | 294 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VB T. V. A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VP Divers | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 254.00 | 410 453.00 | 16 801.00 | 427 254.00 |
VW T.V.A. | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 118.00 | 280 118.00 | | 280 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |