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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 744 961.00 | | 744 961.00 | 744 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 752.00 | 244 559.00 | 21 193.00 | 265 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 209.00 | 245 763.00 | 773 446.00 | 1 019 209.00 |
BT Marchandises | 114 824.00 | | 114 824.00 | 114 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
BZ Autres créances | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 368.00 | | 227 368.00 | 227 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 576.00 | 245 763.00 | 1 000 813.00 | 1 246 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
DH Report à nouveau | -8 755.00 | -38 726.00 | | -8 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996.00 | 29 971.00 | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 782 174.00 | 773 177.00 | | 782 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 400.00 | 94 091.00 | | 105 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 927.00 | 25 932.00 | | 25 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 450.00 | 56 265.00 | | 54 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 862.00 | 32 920.00 | | 32 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 640.00 | 209 207.00 | | 218 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 813.00 | 982 385.00 | | 1 000 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 460.00 | 130 118.00 | | 130 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 305.00 | | 924 305.00 | 924 305.00 |
FG Production vendue services | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 949.00 | | 939 949.00 | 939 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976.00 | 7 534.00 | | 5 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 191.00 | 7 534.00 | | 10 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 925.00 | -7 534.00 | | -9 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 041.00 | 976 419.00 | | 953 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 045.00 | 946 447.00 | | 944 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 996.00 | 29 971.00 | | 8 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 592.00 | | 16 167.00 | 1 013 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 551.00 | 1 019 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 551.00 | 266 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 961.00 | | | 744 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 339.00 | | 16 167.00 | 261 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 337.00 | 3 762.00 | 6 336.00 | 248 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 337.00 | 3 762.00 | 6 336.00 | 248 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 400.00 | 17 220.00 | 60 357.00 | 105 400.00 |
VI Groupe et associés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 640.00 | 130 460.00 | 60 357.00 | 218 640.00 |