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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 744 961.00 | | 744 961.00 | 744 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 434.00 | 240 900.00 | 44 533.00 | 285 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 890.00 | 242 104.00 | 796 787.00 | 1 038 890.00 |
BT Marchandises | 113 729.00 | | 113 729.00 | 113 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BZ Autres créances | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 727.00 | | 196 727.00 | 196 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 617.00 | 242 104.00 | 993 513.00 | 1 235 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | -8 755.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 135.00 | 8 996.00 | | 11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 793 308.00 | 782 174.00 | | 793 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 180.00 | 105 400.00 | | 88 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 929.00 | 25 927.00 | | 25 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 886.00 | 54 450.00 | | 56 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 211.00 | 32 862.00 | | 29 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 205.00 | 218 640.00 | | 200 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 513.00 | 1 000 813.00 | | 993 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 449.00 | 130 460.00 | | 129 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 484.00 | | 861 484.00 | 861 484.00 |
FG Production vendue services | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 184.00 | | 871 184.00 | 871 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 648.00 | 265.00 | | 4 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 648.00 | 265.00 | | 4 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627.00 | 5 976.00 | | 5 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 701.00 | 4 215.00 | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 328.00 | 10 191.00 | | 8 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 681.00 | -9 925.00 | | -3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 788.00 | 953 041.00 | | 891 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 653.00 | 944 045.00 | | 880 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 135.00 | 8 996.00 | | 11 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 209.00 | | 31 588.00 | 1 019 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 907.00 | 1 038 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 907.00 | 286 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 961.00 | | | 744 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 955.00 | | 31 588.00 | 266 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 763.00 | 5 546.00 | 9 206.00 | 245 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 763.00 | 5 546.00 | 9 206.00 | 245 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 180.00 | 17 424.00 | 53 593.00 | 88 180.00 |
VI Groupe et associés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 205.00 | 129 449.00 | 53 593.00 | 200 205.00 |