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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 744 961.00 | | 744 961.00 | 744 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 471.00 | 248 317.00 | 38 154.00 | 286 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 927.00 | 249 521.00 | 790 407.00 | 1 039 927.00 |
BT Marchandises | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BZ Autres créances | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 927.00 | 249 521.00 | 983 406.00 | 1 232 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 822.00 | 19 687.00 | | 30 822.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 539.00 | 11 135.00 | | 2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 795 847.00 | 793 308.00 | | 795 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 756.00 | 88 180.00 | | 70 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 686.00 | 25 929.00 | | 24 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 484.00 | 56 886.00 | | 63 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 634.00 | 29 211.00 | | 28 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 559.00 | 200 205.00 | | 187 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 406.00 | 993 513.00 | | 983 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 433.00 | 129 449.00 | | 134 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 890.00 | | 1 037.00 | 1 038 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 961.00 | | | 744 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 637.00 | | 1 037.00 | 286 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 104.00 | 7 417.00 | | 242 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 104.00 | 7 417.00 | | 242 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 756.00 | 17 629.00 | 46 762.00 | 70 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 559.00 | 134 433.00 | 46 762.00 | 187 559.00 |