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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 784.00 | 42 246.00 | 111 538.00 | 153 784.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 674.00 | | 1 257 674.00 | 1 257 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 654.00 | 199 487.00 | 86 167.00 | 285 654.00 |
AN Terrains | 355 294.00 | 293 147.00 | 62 147.00 | 355 294.00 |
AP Constructions | 2 197 203.00 | 1 582 273.00 | 614 930.00 | 2 197 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 360.00 | 3 105 217.00 | 3 409 144.00 | 6 514 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 273.00 | 1 207 450.00 | 694 823.00 | 1 902 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 679 076.00 | 6 430 143.00 | 8 248 932.00 | 14 679 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609 714.00 | | 1 609 714.00 | 1 609 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045 260.00 | | 1 045 260.00 | 1 045 260.00 |
BT Marchandises | 619 582.00 | | 619 582.00 | 619 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 539 567.00 | 469 329.00 | 6 070 238.00 | 6 539 567.00 |
BZ Autres créances | 928 899.00 | | 928 899.00 | 928 899.00 |
CF Disponibilités | 1 676 583.00 | | 1 676 583.00 | 1 676 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 480 064.00 | 469 329.00 | 12 010 736.00 | 12 480 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 159 140.00 | 6 899 472.00 | 20 259 668.00 | 27 159 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 562 401.00 | | | 562 401.00 |
CU Autres participations | 1 956 736.00 | | 1 956 736.00 | 1 956 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 144.00 | 324.00 | 12 820.00 | 13 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 300 076.00 | 1 013 694.00 | | 300 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 304.00 | -713 618.00 | | 903 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 379.00 | 1 620 076.00 | | 2 523 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245 233.00 | 5 076 176.00 | | 5 245 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686 700.00 | 3 826 972.00 | | 3 686 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190.00 | 2 392.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350 760.00 | 6 611 439.00 | | 7 350 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 888.00 | 825 357.00 | | 776 888.00 |
EA Autres dettes | 669 518.00 | 735 560.00 | | 669 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 736 289.00 | 17 077 895.00 | | 17 736 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 259 668.00 | 18 697 971.00 | | 20 259 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 765 597.00 | 9 320 605.00 | | 9 765 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 484 504.00 | | 8 484 504.00 | 8 484 504.00 |
FD Production vendue biens | 33 732 093.00 | 39 564.00 | 33 771 657.00 | 33 732 093.00 |
FG Production vendue services | 310 168.00 | | 310 168.00 | 310 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 526 765.00 | 39 564.00 | 42 566 329.00 | 42 526 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 853 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 520 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 070 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 618.00 | |
GE Autres charges | | | 62 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 104 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 063.00 | 545 285.00 | | 175 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 499 371.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 209 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 709 329.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479.00 | 12 908.00 | | 4 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 736.00 | 3 508 944.00 | | 231 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 215.00 | 3 521 851.00 | | 236 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 977.00 | -2 812 523.00 | | -234 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 360.00 | | | 375 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 861 069.00 | 41 010 655.00 | | 42 861 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 957 765.00 | 41 724 273.00 | | 41 957 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 304.00 | -713 618.00 | | 903 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 030.00 | 82 584.00 | | 83 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 034 267.00 | | 2 225 894.00 | 13 034 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 764.00 | 331 321.00 | 14 679 076.00 | 249 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 957.00 | 1 697 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 764.00 | 310 364.00 | 10 969 130.00 | 249 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 792.00 | | 139 278.00 | 1 578 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 455 785.00 | | 2 073 472.00 | 9 455 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 690.00 | | | 1 999 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 248 564.00 | | | 248 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892 100.00 | 756 607.00 | 218 564.00 | 5 892 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 324.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 969.00 | 35 994.00 | 19 231.00 | 224 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667 131.00 | 720 288.00 | 199 333.00 | 5 667 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469 329.00 | 13 730.00 | 41.00 | 469 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 329.00 | 13 730.00 | 41.00 | 469 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 329.00 | 13 730.00 | 41.00 | 469 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 730.00 | 41.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 026 445.00 | | | 4 026 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613 173.00 | 8 613 173.00 | | 8 613 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 655.00 | 286 655.00 | | 286 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 939.00 | 565 939.00 | | 565 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 164.00 | 878 164.00 | | 878 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
UX Autres créances clients | 7 185 564.00 | | | 7 185 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593 659.00 | | | 593 659.00 |
VB T. V. A. | 582 557.00 | | | 582 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 062 219.00 | 1 066 281.00 | 3 236 874.00 | 5 062 219.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 500.00 | | | 515 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 276.00 | | | 991 276.00 |
VP Divers | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 958.00 | | | 459 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 082 116.00 | 8 403 309.00 | 678 807.00 | 9 082 116.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 457 359.00 | 11 434 976.00 | 3 236 874.00 | 19 457 359.00 |