| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 182.00 | 2 649.00 | 5 533.00 | 8 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 609.00 | 78 979.00 | 108 630.00 | 187 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 674.00 | | 1 257 674.00 | 1 257 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 819.00 | 327 014.00 | 45 805.00 | 372 819.00 |
AN Terrains | 355 294.00 | 294 071.00 | 61 222.00 | 355 294.00 |
AP Constructions | 2 178 473.00 | 1 845 872.00 | 332 601.00 | 2 178 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 366 983.00 | 6 458 424.00 | 3 908 559.00 | 10 366 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939 559.00 | 1 892 470.00 | 1 047 089.00 | 2 939 559.00 |
AX Avances et acomptes | 4 476 502.00 | | 4 476 502.00 | 4 476 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 587.00 | | 941 587.00 | 941 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 145 735.00 | 10 935 834.00 | 14 209 901.00 | 25 145 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 808 542.00 | | 2 808 542.00 | 2 808 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 422.00 | | 1 198 422.00 | 1 198 422.00 |
BT Marchandises | 1 200 873.00 | | 1 200 873.00 | 1 200 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 542 642.00 | 579 293.00 | 6 963 349.00 | 7 542 642.00 |
BZ Autres créances | 1 608 792.00 | | 1 608 792.00 | 1 608 792.00 |
CF Disponibilités | 3 454 904.00 | | 3 454 904.00 | 3 454 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 851 325.00 | 579 293.00 | 17 272 032.00 | 17 851 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 997 060.00 | 11 515 127.00 | 31 481 933.00 | 42 997 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 696 146.00 | | | 696 146.00 |
CU Autres participations | 1 956 736.00 | | 1 956 736.00 | 1 956 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 278.00 | 36 355.00 | 25 923.00 | 62 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 695 000.00 | 4 695 000.00 | | 4 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 500.00 | 283 772.00 | | 469 500.00 |
DG Autres réserves | 7 062 444.00 | 5 155 535.00 | | 7 062 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120 434.00 | 2 092 637.00 | | 3 120 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 929.00 | 98 314.00 | | 353 929.00 |
DL TOTAL (I) | 15 701 307.00 | 12 325 257.00 | | 15 701 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585 154.00 | 3 467 193.00 | | 2 585 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 620.00 | 1 004 497.00 | | 766 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 485 432.00 | 8 333 930.00 | | 9 485 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 389.00 | 956 233.00 | | 1 510 389.00 |
EA Autres dettes | 1 309 416.00 | 1 100 238.00 | | 1 309 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 780 626.00 | 14 867 092.00 | | 15 780 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 481 933.00 | 27 192 349.00 | | 31 481 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 968 528.00 | | 7 968 528.00 | 7 968 528.00 |
FD Production vendue biens | 48 994 336.00 | | 48 994 336.00 | 48 994 336.00 |
FG Production vendue services | 1 657 460.00 | | 1 657 460.00 | 1 657 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 620 324.00 | | 58 620 324.00 | 58 620 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 897 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 275 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 405 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 391 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 824 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 842 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 055 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 810 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 789.00 | 257 587.00 | | 228 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 420 202.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 825.00 | | | 151 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 224.00 | 420 202.00 | | 152 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 520.00 | 123 733.00 | | 54 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 849.00 | 81 152.00 | | 526 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 369.00 | 204 885.00 | | 581 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 145.00 | 215 318.00 | | -429 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261 162.00 | 814 921.00 | | 1 261 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 055 844.00 | 49 984 902.00 | | 59 055 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 935 410.00 | 47 892 265.00 | | 55 935 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 120 434.00 | 2 092 637.00 | | 3 120 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 222 640.00 | | 6 174 239.00 | 19 222 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 618.00 | | 17 842.00 | 52 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 144.00 | 25 145 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 144.00 | 20 316 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 637.00 | | 9 465.00 | 1 808 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 362 609.00 | | 5 205 345.00 | 15 362 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 775.00 | | 941 587.00 | 1 998 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928 273.00 | 1 094 894.00 | 87 333.00 | 9 928 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 233.00 | 13 771.00 | | 25 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 043.00 | 29 949.00 | | 376 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 526 997.00 | 1 051 173.00 | 87 333.00 | 9 526 997.00 |