| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 976.00 | 2 624.00 | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 609.00 | 69 821.00 | 117 788.00 | 187 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 674.00 | | 1 257 674.00 | 1 257 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 354.00 | 306 222.00 | 57 132.00 | 363 354.00 |
AN Terrains | 355 294.00 | 293 922.00 | 61 372.00 | 355 294.00 |
AP Constructions | 2 178 473.00 | 1 781 144.00 | 397 329.00 | 2 178 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 914 139.00 | 5 732 667.00 | 4 181 472.00 | 9 914 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776 398.00 | 1 719 264.00 | 1 057 133.00 | 2 776 398.00 |
AX Avances et acomptes | 138 306.00 | | 138 306.00 | 138 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 222 640.00 | 9 928 273.00 | 9 294 367.00 | 19 222 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864 838.00 | | 1 864 838.00 | 1 864 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 971 427.00 | | 971 427.00 | 971 427.00 |
BT Marchandises | 966 038.00 | | 966 038.00 | 966 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 843 945.00 | 576 178.00 | 7 267 767.00 | 7 843 945.00 |
BZ Autres créances | 1 717 939.00 | | 1 717 939.00 | 1 717 939.00 |
CF Disponibilités | 5 072 056.00 | | 5 072 056.00 | 5 072 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 474 160.00 | 576 178.00 | 17 897 983.00 | 18 474 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 696 800.00 | 10 504 450.00 | 27 192 350.00 | 37 696 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 653 225.00 | | | 653 225.00 |
CU Autres participations | 1 956 736.00 | | 1 956 736.00 | 1 956 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 018.00 | 24 256.00 | 24 762.00 | 49 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 695 000.00 | 4 695 000.00 | | 4 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 772.00 | 186 132.00 | | 283 772.00 |
DG Autres réserves | 5 155 535.00 | 3 300 379.00 | | 5 155 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 638.00 | 1 952 795.00 | | 2 092 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 314.00 | | | 98 314.00 |
DL TOTAL (I) | 12 325 258.00 | 10 134 307.00 | | 12 325 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 467 193.00 | 3 051 533.00 | | 3 467 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 497.00 | 1 083 248.00 | | 1 004 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333 930.00 | 6 512 723.00 | | 8 333 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 233.00 | 932 924.00 | | 956 233.00 |
EA Autres dettes | 1 100 238.00 | 935 819.00 | | 1 100 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 867 092.00 | 12 521 247.00 | | 14 867 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 192 350.00 | 22 655 554.00 | | 27 192 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 701 393.00 | 9 331 206.00 | | 11 701 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 208 972.00 | | 7 208 972.00 | 7 208 972.00 |
FD Production vendue biens | 41 626 466.00 | | 41 626 466.00 | 41 626 466.00 |
FG Production vendue services | 426 550.00 | | 426 550.00 | 426 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 261 988.00 | | 49 261 988.00 | 49 261 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 556 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 560 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 938 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 562 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 498.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 608 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 947 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 692 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 587.00 | 78 787.00 | | 257 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 202.00 | | | 420 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 202.00 | 8 100.00 | | 420 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 733.00 | 2 081.00 | | 123 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 152.00 | 55 273.00 | | 81 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 885.00 | 57 354.00 | | 204 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 318.00 | -49 254.00 | | 215 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 921.00 | 857 681.00 | | 814 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 984 902.00 | 49 114 004.00 | | 49 984 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 892 264.00 | 47 161 209.00 | | 47 892 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092 638.00 | 1 952 795.00 | | 2 092 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 503 506.00 | | 1 809 648.00 | 17 503 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 794.00 | | 32 824.00 | 19 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 514.00 | 19 222 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 515.00 | 15 362 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 092.00 | | 22 545.00 | 1 786 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 698 845.00 | | 1 754 279.00 | 13 698 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 775.00 | | | 1 998 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 867 154.00 | 1 098 689.00 | 37 571.00 | 8 867 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 577.00 | 7 655.00 | | 17 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 507.00 | 30 537.00 | | 345 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504 070.00 | 1 060 497.00 | 37 571.00 | 8 504 070.00 |