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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 642.00 | 262 105.00 | 137 537.00 | 399 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 000.00 | 263 180.00 | 315 820.00 | 579 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875 199.00 | 227 388.00 | 2 647 811.00 | 2 875 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 770.00 | 132 647.00 | 976 123.00 | 1 108 770.00 |
BZ Autres créances | 232 792.00 | | 232 792.00 | 232 792.00 |
CF Disponibilités | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 590.00 | 360 035.00 | 3 913 555.00 | 4 273 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 590.00 | 623 215.00 | 4 229 375.00 | 4 852 590.00 |
CU Autres participations | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 761 648.00 | | | 761 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
DL TOTAL (I) | 953 876.00 | | | 953 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 230.00 | | | 774 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 609.00 | | | 125 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 526.00 | | | 1 828 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 135.00 | | | 547 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 500.00 | | | 3 275 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 375.00 | | | 4 229 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 612.00 | | | 3 027 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 342.00 | | | 397 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 874 981.00 | | 10 874 981.00 | 10 874 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 874 981.00 | | 10 874 981.00 | 10 874 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 132 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 201 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 647.00 | |
GE Autres charges | | | 151 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 996 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 133 109.00 | | | 11 133 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 050 882.00 | | | 11 050 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 760.00 | | 127 240.00 | 451 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 506.00 | | 127 211.00 | 273 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 805.00 | | 30.00 | 25 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 997.00 | 12 183.00 | | 250 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 997.00 | 12 183.00 | | 250 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 340.00 | 17 928.00 | 24 340.00 | 24 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 340.00 | 17 928.00 | 24 340.00 | 24 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 542.00 | | 39 154.00 | 266 542.00 |
6T Sur comptes clients | 161 352.00 | 132 647.00 | 161 352.00 | 161 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 894.00 | 132 647.00 | 200 506.00 | 427 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 234.00 | 150 575.00 | 224 846.00 | 452 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 526.00 | 1 828 526.00 | | 1 828 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 928.00 | 121 928.00 | | 121 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 072.00 | 132 072.00 | | 132 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
UX Autres créances clients | 909 800.00 | | | 909 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 970.00 | | | 198 970.00 |
VB T. V. A. | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 341.00 | 397 341.00 | | 397 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 889.00 | 129 001.00 | 247 888.00 | 376 889.00 |
VI Groupe et associés | 125 609.00 | 125 609.00 | | 125 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 342.00 | 199 342.00 | | 199 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 711.00 | 1 359 681.00 | 24 030.00 | 1 383 711.00 |
VW T.V.A. | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 500.00 | 3 027 612.00 | 247 888.00 | 3 275 500.00 |